獐子島上演“扇貝跑了2.0” 業績由盈轉虧超5億

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  在2014年上演“扇貝跑了1.0”後,獐子島在1月30日再度發佈公告稱,公司的蝦夷扇貝出現存貨異常,同時受底播蝦夷扇貝肥滿度下降等因素影響,公司預計2017年虧損5.3億至7.2億元。再度成功上演的“扇貝跑了2.0”,不僅讓獐子島成了130余家業績下修公司中的明星,而且也讓4萬多大小股東欲哭無淚。

  昨天兩市140股跌停,樂視網、石化油服、湖北宜化等業績鉅虧公司集體重挫。1月30日,又一波2017年年報預虧股集中發佈,一大群業績“黑天鵝”洶湧而至,其中最為奇葩的是,獐子島扇貝再度“跑路”,致其預虧超5億;皇台酒業庫存酒失聯,100萬瓶酒不翼而飛。

  市場

  年報預虧股發佈帶跌股市

  大盤昨天小幅收跌0.21%,收報3480.83點,盤中回踩20日均線;創業板指重挫2.66%,收報1735.06點。行業板塊幾乎全線下挫,僅銀行、保險與釀酒板塊逆市翻紅,兩市跌停股達到140股。

  1月30日,又一波2017年年報預虧股集中發佈,一大群業績“黑天鵝”洶湧而至。市場認為新一輪比慘大賽開始。一方面是預虧王終於登場,樂視網預計2017年虧損116億元,石化油服在2017年預虧106億。再者是業績變臉迅速,巴士在線的子公司董事長失聯,業績從預盈2億元到預虧18億元。獐子島被認為是2.0版本出爐,又一波扇貝成功跑路,致使公司預虧超5億;還有皇台酒業6700萬元庫存酒也失聯了。最不可思議的是ST保千里,預計2017年度將出現大額虧損的情況,虧損數額暫時無法確定。

  北京青年報記者注意到,昨天樂視網連續六跌停,自復牌後市值蒸發286億。石化油服則一度跌停,創出2.62元,近年股價最低值。ST保千里則在去年12月29日復牌後,截至昨天連續出現23個跌停板,創出A股跌停新紀錄。在此期間公司股價累計跌逾70%,市值由2015年高峰期的728.7億元跌至目前77.52億元,市值縮水超650億元。

  例外的是皇台酒業,自股價復牌連跌了近四成之後,昨天大有利空出盡的感覺,股價趁勢而上,尾盤封上漲停。獐子島和巴士在線均處於停牌狀態。

  聚焦

  獐子島扇貝“再逃亡”預虧超5億

  A股年報中最讓人擔心的是業績變臉,獐子島再次成為主角。1月30日,獐子島再度領銜上演扇貝大逃亡;而且4萬多大小股東欲哭無淚的同時,想出逃暫時也還不行。獐子島公告稱,公司股票將自1月31日開市起停牌,不晚於2月5日披露盤點結果並復牌。

  1月30日晚間,獐子島突發公告稱,公司的蝦夷扇貝出現存貨異常,同時受底播蝦夷扇貝肥滿度下降等因素影響,公司預計2017年虧損5.3億至7.2億元。之前的2017年三季報中,公司還預計2017年歸屬於上市公司股東的淨利潤為0.9億元-1.1億元,同比增長13.07%-38.20%。業績修正公告稱,目前發現部分海域的底播蝦夷扇貝存貨異常,可能對這些存貨計提跌價準備或核銷處理,相關金額將全部計入2017年度損益。

  這次扇貝“逃亡”很可能引發系列事件。市場認為,不僅僅是戴上ST和引發估值危機,就經營而言,很可能還將引發債務危機。此前,農行大連長海支行、工行大連普蘭店支行和中國進出口銀行遼寧省分行向獐子島出貸的3億元長期借款,即有一部分是由11801萬枚蝦夷扇貝作為抵押物的。市場表示,第四季度來襲的這次存貨大洗澡,預計將使2017年年末的資產負債率迅速攀升至86%-91%。

  除資產負債率外,獐子島面臨的當務之急恐怕是短期到期負債的償付危機。2017年三季報賬面上,長期借款、短期借款以及一年內到期的長期負債,合計超過31億元。如果不進行債務重組,需要短期償付的後兩者,合計超過20億元。

  質疑

  去年11月就發現扇貝大面積死亡?

  昨天市場質疑稱,扇貝沒有“跑”,而是死了。據熟悉獐子島的人士透露,去年11月份發現扇貝大面積死亡,但獐子島遲遲未對外披露。而在未披露重大內幕資訊前,獐子島高管參與的持股基金卻提前減持200萬股。

  關於扇貝死亡的原因,官方目前沒有在任何途徑發佈説明。熟悉內情的人士表示,前線捕撈隊員反饋,扇貝死亡或與捕撈工具有關。公開消息顯示,獐子島從去年11月份事發到今年1月5日召開公司年會期間,從未就該事件進行過公告披露。公司甚至2017年10月25 日還披露《關於2017年秋季底播蝦夷扇貝抽測結果的公告》,稱“公司底播蝦夷扇貝尚不存在減值的風險”。

  去年11月29日,獐子島還發布公告,稱擬邀公司海洋生物研發中心人員、外部海洋專家和投資者代表在12月初進行2017年冬季海洋牧場資源外部調研活動,其中包括蝦夷扇貝苗種“底播大會戰”,即集中將育成的苗種播撒到公司確權海域。

  關注

  獐子島股東再次提前減持

  有意思的是,2017年9月1日,獐子島公告披露稱公司第二大股東和島一號基金計劃未來3個月內減持不超過3%股份。2017年12月23日,獐子島發佈股東減持股份計劃進展情況公告,稱和島一號基金減持計劃已實施完畢。

  據悉,和島一號基金為獐子島高管持股計劃基金。2016年8月,獐子島曾公告,部分董事、監事、高級管理人員和員工不超過150人出資參與和島一號基金,該基金用於受讓控股股東長海縣獐子島投資發展中心轉讓的獐子島股份,約定轉讓價格為7.89元/股。按獐子島披露和島一號減持股價均價計算,該輪減持後,和島一號基金約套現獲利35.57萬元。

  巧合的是,2014年“冷水團事件”前,獐子島股東也曾提前減持。今年1月20日獐子島發佈的公告顯示,獐子島控股股東長海縣獐子島投資發展中心日前收到大連市人民檢察院《起訴書》。《起訴書》稱,公司于2014 年 1到9 月發生重大虧損的情況在公開披露前屬於《證券法》規定的內幕資訊,因在敏感期內有減持股票的行為,避損金額達1131.6萬元,現由大連市人民檢察院對投資發展中心提起公訴。

  追溯

  4年前“冷水團事件”鉅虧8億

  時間退回2014年10月30日晚,獐子島發佈2014年三季報在市場上引發地震。公司稱由於北黃海遭遇異常冷水團,幾年前在海里播下的價值7億元蝦夷扇貝遭滅頂之災,前三季業績因此變臉,由盈利轉為鉅虧8.12億。成為2014年A股市場最大的一起“黑天鵝事件”,並使包括社保、人壽在內的眾多機構紛紛躺槍。

  證監會在第一時間對獐子島鉅虧事件核查。12月5日,證監會稱,“經核查,未發現獐子島2011年底播蝦夷扇貝苗種採購、底播過程中存在虛假行為;未發現大股東長海縣獐子島投資發展中心存在佔用上市公司資金行為;獐子島存在決策程序、資訊披露以及財務核算不規範等問題。”

  當年12月8日復牌後,獐子島還是應聲跌停,之後該股跌幅一度達到26%。12月17日,獐子島還發布公告稱,董事長吳厚剛自願承擔1億元損失,並降薪為月薪1元。

  獐子島2015年減虧後,2016年扭虧為盈,並順利摘帽。到了2017年,獐子島剛剛步入正軌,前三季度實現淨利潤0.78億元,同比增長144.02%。

  北青報記者測算,自2008年至今,獐子島合計盈利15.36億元;按照預計去年最低虧損計算,10年間共虧損達19.63億元。10年下來,不僅白忙乎一場,整個公司反而損失了4個多億。

  內存

  樂視、石化油服去年大虧超百億

  1月31日是2017年業績預告進入最後披露時限,超過600余家公司掐點公佈2017年度業績預告,佔目前所有業績預告總量的近25%。從昨天盤面看,在全部130余家業績下修公司中,約有100家股價下跌,跌幅超過5%的超過30家。

  去年虧損狀元非樂視莫屬。市場算了一筆賬,此次預虧116億,基本上一把虧完淨資產。這是樂視網自2010年至2016年上市7年淨利潤總和的5倍。樂視網淨資產125億,目前股價在六跌停之後,市值暫為325億元,跌停板上仍有691萬手等待出逃,離基金公司預計的13個跌停板,還有一半。

  榜眼則是石化油服,預計虧損106億,淨資產72億,虧損超過了淨資產。探花有兩名候選:湖北宜化和億陽信通,一個是34億市值,虧44億-48億,一個是28億市值,虧38億,都是市值不及虧損。

  第三梯隊的競爭最為激烈,有鹽湖股份、ST海潤、ST信通、ST基恩、德豪潤達、一汽夏利,分別虧40億、28億、38億、21億、14億、9億。

  市場稱,總裁特別獎可以頒發給獐子島、巴士在線和ST保千里。獐子島上演旅行扇貝(第二季),扭盈為虧5個億;巴士在線之前預計2個億盈利,改稱董事長失聯無法確認收入,所以虧損15億-18億;ST保千里直接説虧損多少,我不知道,你猜。

  文/本報記者 劉慎良 供圖/視覺中國

責任編輯:李耀威 DF002

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